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基金赎回净值按哪天的算?基金7天赎回怎么算加仓?

来源:中国焦点日报网 时间:2023-05-26 14:27:09

基金赎回净值按哪天的算?

基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午15点。因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回,则算第二个交易日净值。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,所以单位净值每个交易日也会发生变化。

基金7天赎回怎么算加仓?

加仓的持仓天数是与之前购买的基金分开计算的,先卖出最早购买的那部分基金。

例如投资者在1号买入100份基金,在15号再次买入100份基金,在20号,基金净值为1.5元的时候赎回200份基金。 则1号买入的100份,持有天数为20天,大于7天,按照0.5%的标准收取赎回费用;15号买入的100份,持有天数为5天,小于7天,按照1.5%的标准收取赎回费,则在20号卖出200份基金的赎回费用=100×1.5×1.5%+100×1.5×0.5%=2.25+0.75=3元。

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标签: 基金赎回净值按哪天的算 基金7天赎回

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